期货对冲系统（国际化股票期货量化对冲平台）

期货对冲系统(国际化股票期货量化对冲平台)是指运用证券化、信用证券化的交易方式,利用金融市场波动的影响,为金融投资者提供金融资产组合组合配置的投资风险对冲工具。对冲基金通常将投资组合分为:对冲基金、股票型基金、投资组合、货币市场基金和期货等。

对冲基金是通过对冲基金产品,将资金分散在股票市场的同时,寻求不同的投资机会,以获取更多的收益。投资组合的主要目标是获得预期收益,有的投资者在日常中关注了解基金产品的募集与赎回,并通过证券市场进行投资,或直接在证券市场进行买卖。

股指期货对冲系统(国际化股票期货量化对冲平台)主要是包括证券化、信用证券化、货币市场基金、期货市场等。

与国际化的股票型基金相比,股指期货是一种最常用的投资方式,投资者通过对冲基金进行证券投资,可以选择获取股市下跌的风险,实现资产组合的保值,比如说美国股市中的美股牛市。股指期货的策略只在股指期货交易中执行,投资者可以投资中国A股市场的股票指数基金,并可通过股票组合进行资产组合进行风险对冲。

期货对冲基金可以分为:对冲基金和股指期货。

对冲基金,一种有杠杆的基金。投资者可以用大量的资金投入到对冲基金产品中,获得收益,在对冲基金产品中,股指期货的杠杆是不固定的。

股指期货的风险主要有以下内容:

(1)市场风险。

对冲基金是根据证券市场价格的变动情况,对冲基金从证券市场中买进或卖出股票的行为,以实现控制风险的目的。一般而言,对冲基金的风险来源于股票市场的波动,在投资组合中也包括了不同的股票。对冲基金有两种主要的投资品种:一是市场波动对冲基金,另一种是股指期货市场对冲基金。

(2)信用风险。

股指期货属于金融衍生品,是有特定的标的物为实物资产的一种合约,由于存在时间较短,对冲基金管理的资产总值并未发生改变。但由于信用风险,股指期货本身存在信用风险,在交易过程中交易中盈亏平衡点和交易策略上存在缺陷,因此风险很大。

(3)信用风险。

信用风险是指由于投资失误造成的损失,包括投资人投资失误造成的损失。在进行金融投资时,信用风险由客户信用行为所决定,不一定意味着客户会损失全部本金,但损失本金可能会高于投资者在市场中的部分收益。

投资者在进行股指期货投资时,交易对手就有可能会出现信用风险,违约可能就会存在。因此在投资者参与的同时,需要在自己实际控制的风险范围内,如果投资者发生信用风险,需要采取适当的方法,比如移仓、调整投资组合的比例等。

(4)交易对手违约风险。

风险来自于投资者,也来自于金融衍生品投资者。那么在金融市场中,如何规避风险?

在股指期货市场中,如果投资者能够及时选择采取适当的交易策略,及时止损,将损失控制在一定范围内。那么在每次股指期货交易中,投资者要么平仓,要么立即移仓。在目前股指期货交易中,投资者选择交易的对手方有多家银行、证券公司、信托公司、保险公司以及基金公司,投资者可以提前把自己的资金投入到这个市场中,获取风险的减少。但如果投资者违约,则风险就会在金融衍生品市场中急剧的增加。因此在每次股指期货交易中,投资者应该选择采用避险的手段,通过降低对冲操作风险的方式来规避风险。