外盘期货利润分析

外盘期货利润分析

基本面分析及盘面

期货分析的作用

商品分析的作用:

因为商品分析方法的多样性,从投资商品的角度,可以为投资者提供获利的机会。

从供求关系的角度,商品的供应与需求的关系可以决定价格的走势。供求关系是影响商品价格的最基本因素。市场供求状况的表现,对商品期货价格的走势具有显著的指导作用。

因此,供求关系能够给现货市场提供一种可塑性的影响力。

然而,从上述分析的意义来说,作为投资者要了解期货和现货市场的风险在哪,就必须结合期货交易的具体情况来研究。

对于期货市场来说,因为现货市场投资风险较低,期货市场的投资活动可实现成本效益,因而期货市场的投机功能更为明显。但是,期货市场的价格波动很大程度上受制于现货市场的供需关系。由于期货市场是投资者为现货市场服务的市场,因此投资者必须了解期货市场的价格变动情况。

商品分析

1、供求关系分析

供求关系主要有两个方面,一个是商品的生产量,另一个则是消费量。

2、成本效益

成本效益就是商品价格的减去成本,因而为投资者提供了获利的机遇。

1、原料成本分析

原料成本是期货市场的主要的投资功能,也是期货市场技术分析的核心。价格走势呈现价格上涨走势,且可能伴随着技术指标的上升,这就意味着投资者需要在该商品的生产成本中进行投资。当期货市场价格上涨时,投资者可以选择在期货市场进行卖出套期保值,以实现期货市场价格上涨。

在实物需求方面,要分析由于供需关系,影响期货市场价格的因素很多,因此期货市场能够帮助投资者了解多种因素对市场的影响。

2、技术分析

技术分析就是将某一品种的运行趋势做出分析,形成技术分析的理论基础,以此为基础,辅以市场的总体运行趋势。

3、政策分析

政策的分析对期货市场价格走势起到非常重要的作用。比如国家政策的变化、国家出台的经济政策的、货币政策的变动等。

4、供求关系

供给方面,在供求关系方面,在供给和需求方面,都是期货市场价格的重要组成部分,其作用主要体现在现货市场的供给和需求之间的关系。例如,黄金作为最重要的金属,其供给与需求是对期货市场供求关系的分析。

5、地缘政治

地缘政治是期货市场价格的主要因素。有时候,地缘政治会对期货市场产生影响。比如,战争的威胁、气候的因素、某些自然资源的影响等等。

6、心理因素

在期货市场,投资者会受到心理因素的影响,比如对通货膨胀、股票的过度投资、对货币政策的紧缩、汇率变动、与交易所之间发生的纷争等。

7、季节因素

期货市场在冬季和冬季的需求是最大的因素,主要体现在其季节性价格变化,尤其是农产品价格的季节性价格变化。

8、季节性因素

季节性价格的变化都会影响期货价格的变动。例如,冬季的空气湿度和温度变化都会影响价格的变动。

9、政策因素

除了以上因素,还有一些行业协会对期货市场在市场中的作用等,对期货市场的作用也会产生影响。例如,今年我国针对大宗商品价格大幅波动而出台的相关政策措施,有利于推动期货市场向更加成熟的方向发展。

10、信息分析

市场中的数据等都会对期货市场价格的影响。

11、汇率因素

汇率因素也是影响期货价格的重要因素。由于国际商品价格以美元计价,因此会对国内商品期货价格的走势产生影响。