国债期货 功能（国债期货交易机制）
国际期货 2024-04-09958
国债期货 功能(国债期货交易机制) 主要分为七个方面:一是价格发现,就是利用国债期货价格波动的有效信息,预测未来价格;二是深度套保,就是通过持有国债期货,在现货市场上卖出国债期货合约,在期货市场上买进,在期货市场上卖出。它是投资者利用期货市场组合,使资产的真实价值和现金流充分兑现的一个重要方式。三是实现价格发现,就是以国债期货市场的价格为参照,在债券市场上买进某债券的同时卖出该债券,以间接的方式进行套期保值。
四是保证金制度,就是国债期货套期保值的一种,也就是说我们通常所说的T+0制度,是指债券期货合约的持有者可以通过对冲机制,在买进或卖出债券后,在债券市场上卖出相同到期期限、不同种类的债券时,在同种债券中,以相同票面金额先卖后买的行为。一般投资者做对冲交易时,往往都会持有相应的债券。不过一般债券期货交易方式不做区分,一般投资者都是以债券期货做抵押物,这种抵押物可以转让给一些投资者,在实际操作中,债券期货交易方式是最简单的,还有像三板这样的连续竞价机制,都可以从证券市场上进行交易,利用债券期货进行套期保值。
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